列印 即將除權除息個股 日期 股票名稱 現金股利 盈餘配股 公積配股 現金增資 (股/仟股) 承銷價 現金股利 發放日 2025/07/14 1531高林股 0.4         2025/08/01 2025/07/14 1609大亞 0.75 0.15 0     2025/08/08 2025/07/14 2013中鋼構 2         2025/08/07 2025/07/14 2355敬鵬 1.85         2025/08/11 2025/07/14 2891中信金 2.30041091         2025/08/08 2025/07/14 中信金乙特 2.26044262         2025/08/08 2025/07/14 中信金丙特 1.92         2025/08/08 2025/07/14 3013晟銘電 0.6         2025/08/08 2025/07/14 3081聯亞 0.50002215         2025/08/15 2025/07/14 3260威剛 5.12248821         2025/08/15 2025/07/14 3305昇貿 2.25091848         2025/08/13 2025/07/14 3564其陽 0.89         2025/08/08 2025/07/14 3607谷崧 0.7         2025/08/07 2025/07/14 3645達邁 1.19492336         2025/08/08 2025/07/14 3673TPK-KY 0.8         2025/08/07 2025/07/14 4167松瑞藥 0.40896135         2025/08/05 2025/07/14 4556旭然 0.3         2025/08/08 2025/07/14 5215科嘉-KY 2.5         2025/08/08 2025/07/14 6624萬年清 0.55         2025/08/05 2025/07/14 6735美達科技 1.8 0 0.5000000568     2025/08/15 2025/07/14 6763綠界科技* 0.7         2025/08/08 2025/07/14 6790永豐實 2.55         2025/08/15 2025/07/14 6843進典 2         2025/08/15 2025/07/14 8183精星 1.3         2025/07/31 2025/07/14 8442威宏-KY 6.40739173         2025/08/08 2025/07/15 台新JPM新興債 0.16         2025/08/04 2025/07/15 台新美元銀行債 0.55         2025/08/04 2025/07/15 台新永續高息中小 0.03         2025/08/04 2025/07/15 台新美A公司債20+ 0.06         2025/08/04 2025/07/15 台新臺灣IC設計 0.08         2025/08/04 2025/07/15 台新AI優息動能 0.025         2025/08/04 2025/07/15 台新特選IG債10+ 0.053         2025/08/04 2025/07/15 1264德麥 14.5         2025/08/08 2025/07/15 1294漢田生技 3.13         2025/08/11 2025/07/15 1301台塑 0.5         2025/08/15 2025/07/15 1402遠東新 1.6         2025/08/13 2025/07/15 1470大統新創 1.01         2025/08/15 2025/07/15 1540喬福 1.6         2025/08/05 2025/07/15 1608華榮 1         2025/08/20 2025/07/15 1614三洋電 0.58246376         2025/08/06 2025/07/15 2029盛餘 1.25         2025/08/15 2025/07/15 2034允強 1         2025/08/11 2025/07/15 2235謚源 3         2025/08/14 2025/07/15 2348海悅 9         2025/08/11 2025/07/15 海悅甲特 1.6         2025/08/11 2025/07/15 2547日勝生 0.57965714         2025/08/08 2025/07/15 2633台灣高鐵 1.05         2025/08/14 2025/07/15 2849安泰銀 0.38         2025/08/06 2025/07/15 2852第一保 2.1         2025/08/08 2025/07/15 2906高林 0.6         2025/08/08 2025/07/15 4711永純 0.5         2025/08/07 2025/07/15 4754國碳科 2         2025/08/11 2025/07/15 4763材料*-KY 2.5         2025/08/11 2025/07/15 5904寶雅 23 0.1 0     2025/08/15 2025/07/15 6486互動 5.87         2025/08/08 2025/07/15 6556勝品 4.2         2025/08/11 2025/07/15 6906現觀科 3.32904266         2025/08/04 2025/07/15 6928攸泰科技 0.5         2025/08/15 2025/07/15 8110華東 0.2         2025/07/30 2025/07/15 8374羅昇 0.45         2025/08/11 2025/07/15 8383千附 2.5         2025/08/15 2025/07/16 富邦台50 0.989         2025/08/08 2025/07/16 富邦公司治理 0.628         2025/08/08 2025/07/16 富邦美債1-3 0.257         2025/08/08 2025/07/16 富邦美債7-10 0.263         2025/08/08 2025/07/16 富邦美債20年 0.278         2025/08/08 2025/07/16 國泰標普低波高息 0.62         2025/08/11 2025/07/16 群益道瓊美國地產 0.123         2025/08/11 2025/07/16 富邦美國特別股 0.141         2025/08/08 2025/07/16 群益投資級電信債 0.463         2025/08/11 2025/07/16 群益投資級科技債 0.38         2025/08/11 2025/07/16 群益投資級金融債 0.438         2025/08/11 2025/07/16 國泰投資級公司債 0.566         2025/08/11 2025/07/16 國泰優選非投等債 0.57         2025/08/11 2025/07/16 富邦臺灣優質高息 0.11         2025/08/08 2025/07/16 國泰臺韓科技 0.25         2025/08/11 2025/07/16 國泰新興市場 0.2         2025/08/11 2025/07/16 富邦全球投等債 0.154         2025/08/08 2025/07/16 富邦全球非投等債 0.184         2025/08/08 2025/07/16 富邦A級公司債 0.384         2025/08/08 2025/07/16 凱基新興債10+ 0.405         2025/08/11 2025/07/16 凱基科技債10+ 0.4         2025/08/11 2025/07/16 中信高評級公司債 0.13         2025/08/11 2025/07/16 中信優先金融債 0.134         2025/08/11 2025/07/16 凱基AAA至A公司債 0.14         2025/08/11 2025/07/16 凱基金融債20+ 0.145         2025/08/11 2025/07/16 國泰A級公用債 0.5         2025/08/11 2025/07/16 富邦金融投等債 0.412         2025/08/08 2025/07/16 凱基IG精選15+ 0.11         2025/08/11 2025/07/16 中信新興亞洲債 0.4         2025/08/11 2025/07/16 中信EM主權債0-5 0.33         2025/08/11 2025/07/16 中信中國高股息 0.55         2025/08/11 2025/07/16 中信ESG投資級債 0.125         2025/08/11 2025/07/16 中信低碳新興債 0.475         2025/08/11 2025/07/16 凱基ESG BBB債15+ 0.135         2025/08/11 2025/07/16 富邦台灣半導體 0.168         2025/08/08 2025/07/16 富邦特選高股息30 0.1         2025/08/08 2025/07/16 FT臺灣Smart 0.1         2025/08/08 2025/07/16 富邦入息REITs+ 0.211         2025/08/08 2025/07/16 兆豐洲際半導體 0.7         2025/08/04 2025/07/16 中信臺灣智慧50 0.16         2025/08/11 2025/07/16 群益半導體收益 0.22         2025/08/11 2025/07/16 中信上櫃ESG30 0.16         2025/08/11 2025/07/16 國泰10Y+金融債 0.082         2025/08/11 2025/07/16 中信成長高股息 0.077         2025/08/11 2025/07/16 群益ESG投等債20+ 0.072         2025/08/11 2025/07/16 兆豐電子高息等權 0.052         2025/08/04 2025/07/16 野村趨勢動能高息 0.054         2025/08/11 2025/07/16 凱基美國非投等債 0.079         2025/08/11 2025/07/16 中信優息投資級債 0.044         2025/08/11 2025/07/16 凱基台灣AI50 0.02         2025/08/11 2025/07/16 中信日經高股息 0.065         2025/08/11 2025/07/16 兆豐US優選投等債 0.069         2025/08/04 2025/07/16 野村全球航運龍頭 0.2         2025/08/11 2025/07/16 FT臺灣永續高息 0.115         2025/08/08 2025/07/16 中信全球高股息 0.059         2025/08/11 2025/07/16 中信亞太高股息 0.05         2025/08/11 2025/07/16 FT投資級債20+ 0.052         2025/08/08 2025/07/16 1220台榮 0.7         2025/08/18 2025/07/16 1233天仁 0.95         2025/08/15 2025/07/16 1256鮮活果汁-KY 4.7         2025/08/18 2025/07/16 1440南紡 0.3         2025/08/15 2025/07/16 1726永記 3.6         2025/08/18 2025/07/16 2221大甲 1.3         2025/08/08 2025/07/16 2536宏普 0.5         2025/08/12 2025/07/16 2610華航 0.79587046         2025/08/18 2025/07/16 3024憶聲 0.4         2025/08/08 2025/07/16 3060銘異 0.35         2025/08/07 2025/07/16 3406玉晶光 18         2025/08/15 2025/07/16 3492長盛 1         2025/08/15 2025/07/16 3617碩天 15         2025/08/12 2025/07/16 3624光頡 1.23         2025/08/15 2025/07/16 4536拓凱 11         2025/08/15 2025/07/16 4721美琪瑪 2.36         2025/08/08 2025/07/16 5471松翰 1         2025/08/08 2025/07/16 5508永信建 14.5         2025/08/06 2025/07/16 6405悅城 0.1         2025/08/05 2025/07/16 6485點序 0.49998894         2025/08/15 2025/07/16 6488環球晶 6         2025/08/15 2025/07/16 6904伯鑫 9         2025/08/08 2025/07/16 6933AMAX-KY 1.99920933         2025/10/13 2025/07/16 6936永鴻生技 1.68676246         2025/08/21 2025/07/16 8182加高 2         2025/08/15 2025/07/16 8255朋程 4.185724         2025/08/08 2025/07/16 9930中聯資源 4         2025/08/06 2025/07/17 復華公司債A3 0.58         2025/08/12 2025/07/17 復華信用債1-5 0.55         2025/08/12 2025/07/17 復華台灣科技優息 0.07         2025/08/12 2025/07/17 統一美債20年 0.085         2025/08/08 2025/07/17 1102亞泥 2.2         2025/08/15 2025/07/17 1109信大 0.9         2025/08/15 2025/07/17 1227佳格 1.4         2025/08/15 2025/07/17 1522堤維西 3         2025/08/15 2025/07/17 堤維西甲特 2         2025/08/15 2025/07/17 2049上銀 2.4         2025/08/15 2025/07/17 2204中華 4.2         2025/08/20 2025/07/17 2211長榮鋼 5         2025/08/08 2025/07/17 2248華勝-KY 2.73247058         2025/08/15 2025/07/17 2395研華 8.39237117         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上市數位雲端類股 上市運動休閒類股 上市居家生活類股 上市其他類股 上市特殊證券類股 上市創新板類股 上櫃食品類股 上櫃塑膠類股 上櫃紡織纖維類股 上櫃電機機械類股 上櫃電器電纜類股 上櫃化工類股 上櫃生技醫療類股 上櫃玻璃陶瓷類股 上櫃鋼鐵類股 上櫃橡膠類股 上櫃半導體類股 上櫃電腦及週邊設備類股 上櫃光電類股 上櫃通信網路類股 上櫃電子零組件類股 上櫃電子通路類股 上櫃資訊服務類股 上櫃其他電子類股 上櫃建材營造類股 上櫃航運業類股 上櫃觀光餐旅類股 上櫃金融類股 上櫃油電燃氣類股 上櫃文化創意類股 上櫃農業科技業類股 上櫃管理類股 上櫃綠能環保類股 上櫃數位雲端類股 上櫃運動休閒類股 上櫃居家生活類股 上櫃受益憑證類股 上櫃存託憑證類股 上櫃其他類股  除權除息表 股票名稱 除息日 現金 股利 除權日 盈餘配股 (除權日) 公積配股 (除權日) 新股 上市日 現增 除權日 現金增資 (股/仟股) 承銷價 現增股 上市日 現金股利 發放日 UID 00679B元大美債20年 114/02/21 0.3                 114/03/14 AP00679B 00679B元大美債20年 114/05/22 0.32                 114/06/12 AP00679B 00687B國泰20年美債 114/03/18 0.35                 114/04/15 AP00687B 00687B國泰20年美債 114/06/17 0.31                 114/07/11 AP00687B 00694B富邦美債1-3 114/01/17 0.293                 114/02/18 AP00694B 00694B富邦美債1-3 114/04/23 0.304                 114/05/19 AP00694B 00694B富邦美債1-3 114/07/16 0.257                 114/08/08 AP00694B 00695B富邦美債7-10 114/01/17 0.299                 114/02/18 AP00695B 00695B富邦美債7-10 114/04/23 0.263                 114/05/19 AP00695B 00695B富邦美債7-10 114/07/16 0.263                 114/08/08 AP00695B 00696B富邦美債20年 114/01/17 0.267                 114/02/18 AP00696B 00696B富邦美債20年 114/04/23 0.322                 114/05/19 AP00696B 00696B富邦美債20年 114/07/16 0.278                 114/08/08 AP00696B 00697B元大美債7-10 114/03/21 0.28                 114/04/15 AP00697B 00697B元大美債7-10 114/06/20 0.3                 114/07/11 AP00697B 00719B元大美債1-3 114/01/17 0.35                 114/02/20 AP00719B 00719B元大美債1-3 114/04/23 0.35                 114/05/14 AP00719B 00719B元大美債1-3 114/07/21 0.31                 114/08/08 AP00719B 00720B元大投資級公司債 114/01/17 0.5                 114/02/20 AP00720B 00720B元大投資級公司債 114/04/23 0.5                 114/05/14 AP00720B 00720B元大投資級公司債 114/07/21 0.45                 114/08/08 AP00720B 00722B群益投資級電信債 114/01/22 0.55                 114/02/21 AP00722B 00722B群益投資級電信債 114/04/21 0.553                 114/05/16 AP00722B 00722B群益投資級電信債 114/07/16 0.463                 114/08/11 AP00722B 00723B群益投資級科技債 114/01/22 0.46                 114/02/21 AP00723B 00723B群益投資級科技債 114/04/21 0.463                 114/05/16 AP00723B 00723B群益投資級科技債 114/07/16 0.38                 114/08/11 AP00723B 00724B群益投資級金融債 114/01/22 0.499                 114/02/21 AP00724B 00724B群益投資級金融債 114/04/21 0.502                 114/05/16 AP00724B 00724B群益投資級金融債 114/07/16 0.438                 114/08/11 AP00724B 00725B國泰投資級公司債 114/01/17 0.662                 114/02/18 AP00725B 00725B國泰投資級公司債 114/04/21 0.636                 114/05/15 AP00725B 00725B國泰投資級公司債 114/07/16 0.566                 114/08/11 AP00725B 00726B國泰新興投等債 114/01/17 0.6                 114/02/18 AP00726B 00726B國泰新興投等債 114/04/21 0.58                 114/05/15 AP00726B 00726B國泰新興投等債 114/07/28 0.58                 114/08/21 AP00726B 00727B國泰優選非投等債 114/01/17 0.57                 114/02/18 AP00727B 00727B國泰優選非投等債 114/04/21 0.57                 114/05/15 AP00727B 00727B國泰優選非投等債 114/07/16 0.57                 114/08/11 AP00727B 00734B台新JPM新興債 114/01/16 0.16                 114/02/14 AP00734B 00734B台新JPM新興債 114/04/17 0.16                 114/05/08 AP00734B 00734B台新JPM新興債 114/07/15 0.16                 114/08/04 AP00734B 00740B富邦全球投等債 114/01/17 0.196                 114/02/18 AP00740B 00740B富邦全球投等債 114/02/19 0.196                 114/03/14 AP00740B 00740B富邦全球投等債 114/03/18 0.179                 114/04/14 AP00740B 00740B富邦全球投等債 114/04/23 0.198                 114/05/19 AP00740B 00740B富邦全球投等債 114/05/19 0.169                 114/06/13 AP00740B 00740B富邦全球投等債 114/06/17 0.154                 114/07/10 AP00740B 00740B富邦全球投等債 114/07/16 0.154                 114/08/08 AP00740B 00741B富邦全球非投等債 114/01/17 0.217                 114/02/18 AP00741B 00741B富邦全球非投等債 114/02/19 0.249                 114/03/14 AP00741B 00741B富邦全球非投等債 114/03/18 0.203                 114/04/14 AP00741B 00741B富邦全球非投等債 114/04/23 0.245                 114/05/19 AP00741B 00741B富邦全球非投等債 114/05/19 0.215                 114/06/13 AP00741B 00741B富邦全球非投等債 114/06/17 0.184                 114/07/10 AP00741B 00741B富邦全球非投等債 114/07/16 0.184                 114/08/08 AP00741B 00746B富邦A級公司債 114/01/17 0.425                 114/02/18 AP00746B 00746B富邦A級公司債 114/04/23 0.471                 114/05/19 AP00746B 00746B富邦A級公司債 114/07/16 0.384                 114/08/08 AP00746B 00749B凱基新興債10+ 114/01/17 0.44                 114/02/20 AP00749B 00749B凱基新興債10+ 114/04/21 0.44                 114/05/15 AP00749B 00749B凱基新興債10+ 114/07/16 0.405                 114/08/11 AP00749B 00750B凱基科技債10+ 114/01/17 0.395                 114/02/20 AP00750B 00750B凱基科技債10+ 114/04/21 0.435                 114/05/15 AP00750B 00750B凱基科技債10+ 114/07/16 0.4                 114/08/11 AP00750B 00751B元大AAA至A公司債 114/03/21 0.45                 114/04/15 AP00751B 00751B元大AAA至A公司債 114/06/20 0.41                 114/07/11 AP00751B 00754B群益AAA-AA公司債 114/02/18 0.453                 114/03/17 AP00754B 00754B群益AAA-AA公司債 114/05/19 0.44                 114/06/13 AP00754B 00755B群益投資級公用債 114/02/18 0.472                 114/03/17 AP00755B 00755B群益投資級公用債 114/05/19 0.456                 114/06/13 AP00755B 00756B群益投等新興公債 114/02/18 0.508                 114/03/17 AP00756B 00756B群益投等新興公債 114/05/19 0.502                 114/06/13 AP00756B 00758B復華能源債 114/02/19 0.62                 114/03/18 AP00758B 00758B復華能源債 114/05/21 0.61                 114/06/17 AP00758B 00759B復華製藥債 114/02/19 0.66                 114/03/18 AP00759B 00759B復華製藥債 114/05/21 0.62                 114/06/17 AP00759B 00760B復華新興企業債 114/02/19 0.71                 114/03/18 AP00760B 00760B復華新興企業債 114/05/21 0.71                 114/06/17 AP00760B 00761B國泰A級公司債 114/02/20 0.5                 114/03/18 AP00761B 00761B國泰A級公司債 114/05/19 0.49                 114/06/13 AP00761B 00764B群益25年美債 114/03/18 0.362                 114/04/15 AP00764B 00764B群益25年美債 114/06/17 0.309                 114/07/11 AP00764B 00772B中信高評級公司債 114/01/17 0.13                 114/02/20 AP00772B 00772B中信高評級公司債 114/02/18 0.137                 114/03/17 AP00772B 00772B中信高評級公司債 114/03/18 0.142                 114/04/15 AP00772B 00772B中信高評級公司債 114/04/18 0.145                 114/05/15 AP00772B 00772B中信高評級公司債 114/05/19 0.145                 114/06/13 AP00772B 00772B中信高評級公司債 114/06/17 0.137                 114/07/11 AP00772B 00772B中信高評級公司債 114/07/16 0.13                 114/08/11 AP00772B 00773B中信優先金融債 114/01/17 0.138                 114/02/20 AP00773B 00773B中信優先金融債 114/02/18 0.143                 114/03/17 AP00773B 00773B中信優先金融債 114/03/18 0.15                 114/04/15 AP00773B 00773B中信優先金融債 114/04/18 0.15                 114/05/15 AP00773B 00773B中信優先金融債 114/05/19 0.15                 114/06/13 AP00773B 00773B中信優先金融債 114/06/17 0.139                 114/07/11 AP00773B 00773B中信優先金融債 114/07/16 0.134                 114/08/11 AP00773B 00777B凱基AAA至A公司債 114/01/17 0.145                 114/02/20 AP00777B 00777B凱基AAA至A公司債 114/02/18 0.145                 114/03/17 AP00777B 00777B凱基AAA至A公司債 114/03/18 0.15                 114/04/15 AP00777B 00777B凱基AAA至A公司債 114/04/21 0.16                 114/05/15 AP00777B 00777B凱基AAA至A公司債 114/05/19 0.15                 114/06/13 AP00777B 00777B凱基AAA至A公司債 114/06/17 0.15                 114/07/11 AP00777B 00777B凱基AAA至A公司債 114/07/16 0.14                 114/08/11 AP00777B 00778B凱基金融債20+ 114/01/17 0.145                 114/02/20 AP00778B 00778B凱基金融債20+ 114/02/18 0.145                 114/03/17 AP00778B 00778B凱基金融債20+ 114/03/18 0.148                 114/04/15 AP00778B 00778B凱基金融債20+ 114/04/21 0.152                 114/05/15 AP00778B 00778B凱基金融債20+ 114/05/19 0.15                 114/06/13 AP00778B 00778B凱基金融債20+ 114/06/17 0.145                 114/07/11 AP00778B 00778B凱基金融債20+ 114/07/16 0.145                 114/08/11 AP00778B 00779B凱基美債25+ 114/03/18 0.28                 114/04/15 AP00779B 00779B凱基美債25+ 114/06/17 0.28                 114/07/11 AP00779B 00780B國泰A級金融債 114/02/20 0.4                 114/03/18 AP00780B 00780B國泰A級金融債 114/05/19 0.4                 114/06/13 AP00780B 00781B國泰A級科技債 114/03/18 0.55                 114/04/15 AP00781B 00781B國泰A級科技債 114/06/17 0.5                 114/07/11 AP00781B 00782B國泰A級公用債 114/01/17 0.5                 114/02/18 AP00782B 00782B國泰A級公用債 114/04/21 0.5                 114/05/15 AP00782B 00782B國泰A級公用債 114/07/16 0.5                 114/08/11 AP00782B 00785B富邦金融投等債 114/01/17 0.454                 114/02/18 AP00785B 00785B富邦金融投等債 114/04/23 0.467                 114/05/19 AP00785B 00785B富邦金融投等債 114/07/16 0.412                 114/08/08 AP00785B 00786B元大10年IG銀行債 114/02/21 0.42                 114/03/14 AP00786B 00786B元大10年IG銀行債 114/05/22 0.42                 114/06/12 AP00786B 00787B元大10年IG醫療債 114/03/21 0.48                 114/04/15 AP00787B 00787B元大10年IG醫療債 114/06/20 0.42                 114/07/11 AP00787B 00788B元大10年IG電能債 114/01/17 0.46                 114/02/20 AP00788B 00788B元大10年IG電能債 114/04/23 0.46                 114/05/14 AP00788B 00788B元大10年IG電能債 114/07/21 0.4                 114/08/08 AP00788B 00789B復華公司債A3 114/01/16 0.62                 114/02/17 AP00789B 00789B復華公司債A3 114/04/22 0.62                 114/05/19 AP00789B 00789B復華公司債A3 114/07/17 0.58                 114/08/12 AP00789B 00791B復華信用債1-5 114/01/16 0.572                 114/02/17 AP00791B 00791B復華信用債1-5 114/04/22 0.586                 114/05/19 AP00791B 00791B復華信用債1-5 114/07/17 0.55                 114/08/12 AP00791B 00792B群益A級公司債 114/03/18 0.444                 114/04/15 AP00792B 00792B群益A級公司債 114/06/17 0.427                 114/07/11 AP00792B 00793B群益AAA-A醫療債 114/03/18 0.397                 114/04/15 AP00793B 00793B群益AAA-A醫療債 114/06/17 0.356                 114/07/11 AP00793B 00794B群益7+中國政金債 114/02/18 0.3                 114/03/17 AP00794B 00794B群益7+中國政金債 114/05/19 0.28                 114/06/13 AP00794B 00795B中信美國公債20年 114/02/18 0.38                 114/03/17 AP00795B 00795B中信美國公債20年 114/05/19 0.38                 114/06/13 AP00795B 00799B國泰A級醫療債 114/02/20 0.55                 114/03/18 AP00799B 00799B國泰A級醫療債 114/05/19 0.55                 114/06/13 AP00799B 00834B第一金金融債10+ 114/01/22 0.371                 114/02/21 AP00834B 00834B第一金金融債10+ 114/04/23 0.395                 114/05/16 AP00834B 00834B第一金金融債10+ 114/07/21 0.372                 114/08/12 AP00834B 00836B永豐10年A公司債 114/03/20 0.43                 114/04/17 AP00836B 00836B永豐10年A公司債 114/06/24 0.3                 114/07/18 AP00836B 00840B凱基IG精選15+ 114/01/17 0.13                 114/02/20 AP00840B 00840B凱基IG精選15+ 114/02/18 0.13                 114/03/17 AP00840B 00840B凱基IG精選15+ 114/03/18 0.135                 114/04/15 AP00840B 00840B凱基IG精選15+ 114/04/21 0.13                 114/05/15 AP00840B 00840B凱基IG精選15+ 114/05/19 0.122                 114/06/13 AP00840B 00840B凱基IG精選15+ 114/06/17 0.12                 114/07/11 AP00840B 00840B凱基IG精選15+ 114/07/16 0.11                 114/08/11 AP00840B 00841B凱基AAA-AA公司債 114/02/18 0.35                 114/03/17 AP00841B 00841B凱基AAA-AA公司債 114/05/19 0.35                 114/06/13 AP00841B 00842B台新美元銀行債 114/01/16 0.5                 114/02/14 AP00842B 00842B台新美元銀行債 114/04/17 0.55                 114/05/08 AP00842B 00842B台新美元銀行債 114/07/15 0.55                 114/08/04 AP00842B 00844B新光15年IG金融債 114/02/20 0.45                 114/03/20 AP00844B 00844B新光15年IG金融債 114/05/21 0.42                 114/06/18 AP00844B 00845B富邦新興投等債 114/02/19 0.317                 114/03/14 AP00845B 00845B富邦新興投等債 114/05/19 0.369                 114/06/13 AP00845B 00846B富邦歐洲銀行債 114/02/19 0.451                 114/03/14 AP00846B 00846B富邦歐洲銀行債 114/05/19 0.476                 114/06/13 AP00846B 00847B中信美國市政債 114/02/18 0.35                 114/03/17 AP00847B 00847B中信美國市政債 114/05/19 0.35                 114/06/13 AP00847B 00848B中信新興亞洲債 114/01/17 0.45                 114/02/20 AP00848B 00848B中信新興亞洲債 114/04/18 0.45                 114/05/15 AP00848B 00848B中信新興亞洲債 114/07/16 0.4                 114/08/11 AP00848B 00849B中信EM主權債0-5 114/01/17 0.33                 114/02/20 AP00849B 00849B中信EM主權債0-5 114/04/18 0.33                 114/05/15 AP00849B 00849B中信EM主權債0-5 114/07/16 0.33                 114/08/11 AP00849B 00853B統一美債10年Aa-A 114/03/18 0.35                 114/04/11 AP00853B 00853B統一美債10年Aa-A 114/06/17 0.27                 114/07/09 AP00853B 00856B永豐1-3年美公債 114/03/20 0.43                 114/04/17 AP00856B 00856B永豐1-3年美公債 114/06/24 0.43                 114/07/18 AP00856B 00857B永豐20年美公債 114/03/20 0.32                 114/04/17 AP00857B 00857B永豐20年美公債 114/06/24 0.28                 114/07/18 AP00857B 00858永豐美國500大 114/01/22 1.9                 114/02/20 AP00858 00858永豐美國500大 114/07/24 1.4                 114/08/19 AP00858 00859B群益0-1年美債 114/03/18 0.377                 114/04/15 AP00859B 00859B群益0-1年美債 114/06/17 0.35                 114/07/11 AP00859B 00860B群益1-5Y投資級債 114/02/18 0.484                 114/03/17 AP00860B 00860B群益1-5Y投資級債 114/05/19 0.48                 114/06/13 AP00860B 00862B中信投資級公司債 114/03/18 0.345                 114/04/15 AP00862B 00862B中信投資級公司債 114/06/17 0.37                 114/07/11 AP00862B 00863B中信全球電信債 114/03/18 0.45                 114/04/15 AP00863B 00863B中信全球電信債 114/06/17 0.45                 114/07/11 AP00863B 00867B新光A-BBB電信債 114/02/20 0.43                 114/03/20 AP00867B 00867B新光A-BBB電信債 114/05/21 0.48                 114/06/18 AP00867B 00870B元大15年EM主權債 114/01/17 0.4                 114/02/20 AP00870B 00870B元大15年EM主權債 114/04/23 0.4                 114/05/14 AP00870B 00870B元大15年EM主權債 114/07/21 0.36                 114/08/08 AP00870B 00883B中信ESG投資級債 114/01/17 0.17                 114/02/20 AP00883B 00883B中信ESG投資級債 114/02/18 0.16                 114/03/17 AP00883B 00883B中信ESG投資級債 114/03/18 0.15                 114/04/15 AP00883B 00883B中信ESG投資級債 114/04/18 0.15                 114/05/15 AP00883B 00883B中信ESG投資級債 114/05/19 0.135                 114/06/13 AP00883B 00883B中信ESG投資級債 114/06/17 0.125                 114/07/11 AP00883B 00883B中信ESG投資級債 114/07/16 0.125                 114/08/11 AP00883B 00884B中信低碳新興債 114/01/17 0.475                 114/02/20 AP00884B 00884B中信低碳新興債 114/04/18 0.475                 114/05/15 AP00884B 00884B中信低碳新興債 114/07/16 0.475                 114/08/11 AP00884B 00888永豐台灣ESG 114/01/22 0.22                 114/02/20 AP00888 00888永豐台灣ESG 114/04/23 0.22                 114/05/20 AP00888 00888永豐台灣ESG 114/07/24 0.22                 114/08/19 AP00888 00890B凱基ESG BBB債15+ 114/01/17 0.17                 114/02/20 AP00890B 00890B凱基ESG BBB債15+ 114/02/18 0.17                 114/03/17 AP00890B 00890B凱基ESG BBB債15+ 114/03/18 0.155                 114/04/15 AP00890B 00890B凱基ESG BBB債15+ 114/04/21 0.155                 114/05/15 AP00890B 00890B凱基ESG BBB債15+ 114/05/19 0.155                 114/06/13 AP00890B 00890B凱基ESG BBB債15+ 114/06/17 0.14                 114/07/11 AP00890B 00890B凱基ESG BBB債15+ 114/07/16 0.135                 114/08/11 AP00890B 00928中信上櫃ESG30 114/01/17 0.38                 114/02/20 AP00928 00928中信上櫃ESG30 114/07/16 0.16                 114/08/11 AP00928 00931B統一美債20年 114/01/17 0.15                 114/02/24 AP00931B 00931B統一美債20年 114/04/18 0.152                 114/05/13 AP00931B 00931B統一美債20年 114/07/17 0.085                 114/08/08 AP00931B 00933B國泰10Y+金融債 114/01/17 0.082                 114/02/18 AP00933B 00933B國泰10Y+金融債 114/02/20 0.082                 114/03/18 AP00933B 00933B國泰10Y+金融債 114/03/18 0.082                 114/04/15 AP00933B 00933B國泰10Y+金融債 114/04/21 0.082                 114/05/15 AP00933B 00933B國泰10Y+金融債 114/05/19 0.082                 114/06/13 AP00933B 00933B國泰10Y+金融債 114/06/17 0.082                 114/07/11 AP00933B 00933B國泰10Y+金融債 114/07/16 0.082                 114/08/11 AP00933B 00937B群益ESG投等債20+ 114/01/22 0.082                 114/02/21 AP00937B 00937B群益ESG投等債20+ 114/02/18 0.082                 114/03/17 AP00937B 00937B群益ESG投等債20+ 114/03/18 0.08                 114/04/15 AP00937B 00937B群益ESG投等債20+ 114/04/21 0.08                 114/05/16 AP00937B 00937B群益ESG投等債20+ 114/05/19 0.077                 114/06/13 AP00937B 00937B群益ESG投等債20+ 114/06/17 0.077                 114/07/11 AP00937B 00937B群益ESG投等債20+ 114/07/16 0.072                 114/08/11 AP00937B 00942B台新美A公司債20+ 114/01/16 0.07                 114/02/14 AP00942B 00942B台新美A公司債20+ 114/02/18 0.07                 114/03/11 AP00942B 00942B台新美A公司債20+ 114/03/17 0.068                 114/04/08 AP00942B 00942B台新美A公司債20+ 114/04/17 0.068                 114/05/08 AP00942B 00942B台新美A公司債20+ 114/05/16 0.068                 114/06/06 AP00942B 00942B台新美A公司債20+ 114/06/16 0.064                 114/07/04 AP00942B 00942B台新美A公司債20+ 114/07/15 0.06                 114/08/04 AP00942B 00948B中信優息投資級債 114/01/17 0.042                 114/02/20 AP00948B 00948B中信優息投資級債 114/02/18 0.045                 114/03/17 AP00948B 00948B中信優息投資級債 114/03/18 0.048                 114/04/15 AP00948B 00948B中信優息投資級債 114/04/18 0.048                 114/05/15 AP00948B 00948B中信優息投資級債 114/05/19 0.048                 114/06/13 AP00948B 00948B中信優息投資級債 114/06/17 0.046                 114/07/11 AP00948B 00948B中信優息投資級債 114/07/16 0.044                 114/08/11 AP00948B 00950B凱基A級公司債 114/01/02 0.08                 114/02/06 AP00950B 00950B凱基A級公司債 114/02/11 0.079                 114/03/10 AP00950B 00950B凱基A級公司債 114/03/07 0.079                 114/04/02 AP00950B 00950B凱基A級公司債 114/04/02 0.079                 114/04/30 AP00950B 00950B凱基A級公司債 114/05/05 0.076                 114/05/28 AP00950B 00950B凱基A級公司債 114/06/03 0.074                 114/06/27 AP00950B 00950B凱基A級公司債 114/07/02 0.072                 114/07/28 AP00950B 00957B兆豐US優選投等債 114/01/17 0.072                 114/02/14 AP00957B 00957B兆豐US優選投等債 114/02/18 0.074                 114/03/10 AP00957B 00957B兆豐US優選投等債 114/03/18 0.075                 114/04/08 AP00957B 00957B兆豐US優選投等債 114/04/18 0.075                 114/05/08 AP00957B 00957B兆豐US優選投等債 114/05/19 0.072                 114/06/06 AP00957B 00957B兆豐US優選投等債 114/06/17 0.067                 114/07/04 AP00957B 00957B兆豐US優選投等債 114/07/16 0.069                 114/08/04 AP00957B 00958B永豐ESG銀行債15+ 114/01/22 0.042                 114/02/20 AP00958B 00958B永豐ESG銀行債15+ 114/02/24 0.038                 114/03/20 AP00958B 00958B永豐ESG銀行債15+ 114/03/20 0.046                 114/04/17 AP00958B 00958B永豐ESG銀行債15+ 114/04/23 0.046                 114/05/20 AP00958B 00958B永豐ESG銀行債15+ 114/05/27 0.046                 114/06/20 AP00958B 00958B永豐ESG銀行債15+ 114/06/24 0.04                 114/07/18 AP00958B 00958B永豐ESG銀行債15+ 114/07/24 0.035                 114/08/19 AP00958B 00959B大華投等美債15Y+ 114/01/03 0.052                 114/02/05 AP00959B 00959B大華投等美債15Y+ 114/02/12 0.05                 114/03/07 AP00959B 00959B大華投等美債15Y+ 114/03/07 0.05                 114/03/28 AP00959B 00959B大華投等美債15Y+ 114/04/02 0.043                 114/04/28 AP00959B 00959B大華投等美債15Y+ 114/05/05 0.048                 114/05/27 AP00959B 00959B大華投等美債15Y+ 114/06/04 0.048                 114/06/26 AP00959B 00959B大華投等美債15Y+ 114/07/03 0.048                 114/07/25 AP00959B 00966B統一ESG投等債15+ 114/03/06 0.14                 114/03/28 AP00966B 00966B統一ESG投等債15+ 114/04/01 0.068                 114/04/25 AP00966B 00966B統一ESG投等債15+ 114/05/05 0.065                 114/05/27 AP00966B 00966B統一ESG投等債15+ 114/06/04 0.04                 114/06/26 AP00966B 00966B統一ESG投等債15+ 114/07/02 0.065                 114/07/24 AP00966B 00967B元大優息美債 114/02/21 0.037                 114/03/14 AP00967B 00967B元大優息美債 114/03/21 0.037                 114/04/15 AP00967B 00967B元大優息美債 114/04/23 0.037                 114/05/14 AP00967B 00967B元大優息美債 114/05/22 0.037                 114/06/12 AP00967B 00967B元大優息美債 114/06/20 0.037                 114/07/11 AP00967B 00967B元大優息美債 114/07/21 0.033                 114/08/08 AP00967B 00968B元大優息投等債 114/02/21 0.051                 114/03/14 AP00968B 00968B元大優息投等債 114/03/21 0.051                 114/04/15 AP00968B 00968B元大優息投等債 114/04/23 0.051                 114/05/14 AP00968B 00968B元大優息投等債 114/05/22 0.051                 114/06/12 AP00968B 00968B元大優息投等債 114/06/20 0.051                 114/07/11 AP00968B 00968B元大優息投等債 114/07/21 0.043                 114/08/08 AP00968B 00970B新光BBB投等債20+ 114/03/11 0.053                 114/04/09 AP00970B 00970B新光BBB投等債20+ 114/04/08 0.053                 114/05/06 AP00970B 00970B新光BBB投等債20+ 114/05/06 0.053                 114/06/03 AP00970B 00970B新光BBB投等債20+ 114/06/05 0.053                 114/07/02 AP00970B 00970B新光BBB投等債20+ 114/07/04 0.05                 114/08/01 AP00970B 00980B台新特選IG債10+ 114/03/17 0.053                 114/04/08 AP00980B 00980B台新特選IG債10+ 114/04/17 0.055                 114/05/08 AP00980B 00980B台新特選IG債10+ 114/05/16 0.053                 114/06/06 AP00980B 00980B台新特選IG債10+ 114/06/16 0.053                 114/07/04 AP00980B 00980B台新特選IG債10+ 114/07/15 0.053                 114/08/04 AP00980B 00981B第一金優選非投債 114/05/21 0.072                 114/06/13 AP00981B 00981B第一金優選非投債 114/06/19 0.072                 114/07/11 AP00981B 00981B第一金優選非投債 114/07/18 0.072                 114/08/11 AP00981B 00982BFT投資級債20+ 114/07/16 0.052                 114/08/08 AP00982B